Dlouhodobá analýza měnového páru EURUSD

reklama

Sentiment vůči Euru se průběžně zhoršuje a Euro nabývá nižších a nižších cenových hladin snad proti všem měnám. V měsíčním grafu EURAUD je Euro na mnohaletých minimech a trend zatím nejeví žádné známky únavy. Velké pohyby však můžeme vidět i jinde. Například EURGBP, což je měnový pár, který je často „nudný“ kvůli minimální volatilitě, se za poslední týden propadl o 300 bodů (pipsů).

Nejpopulárnější a nejlikvidnější pár je EURUSD. Euro se propadlo do dolní části předchozí konsolidace a uzavřelo včerejší obchodování na velmi slabých hodnotách. Euro se dokonce propadlo i uzavřelo pod mírným supportem (na denním grafu znázorněným modrou linkou). Ve večerních hodinách se ale Euro učebnicově vrátilo zpátky k supportu, který se mezitím změnil v resistanci, odrazilo se a když začala obchodovat Austrálie, propadlo se Euro ještě hlouběji pod hodnotu 4200.

Tento učebnicový příklad, kdy cena prorazí trendline support, vrátí se ho otestovat, odrazí se a zamíří dále k jihu, je velmi jednoduchým, ale spolehlivým a vyzkoušeným stylem tradingu. Lze ho použít na všech grafech, ale na těch delších (1 d nebo 4 h) funguje ještě lépe než na těch kratších.

Podíváme-li se na denní graf, vidíme, že po prudkém pádu v prosinci se cena zastavila a konsolidovala v relativně úzkém pásmu. Cena byla schopna dosáhnout na 38.2 % na úrovni 4569. Od této úrovně se odrazila a od té doby padá dolů. Toto je velmi důležité, ze dvou důvodů.

• Konsolidací a testem 38.2% se trend stal “zdravým” a může tedy zamířit dále.
• To že se cena udržela pod 38.2% ukazuje, že tlak prodávajích je velký a prodejců je dostatek, takže cena neměla šanci dostat se ani na “oblíbenější” 50% fib. Ret.

Je téměř jisté, že po dobu tří týdenní konsolidace se pod úrovní 4200 nastřádalo mnoho automatických příkazů k prodeji. Ať už se jedná o stop lossy dlouhých pozic nebo příkazy pro iniciaci nových krátkých pozic.

Měsíční graf ukazuje obrovskou prosincovou červenou svíci a již zmíněný fib. Ret. k 38,2%. Takhle obrovská svíce je velmi často jen první v řadě bearish svící. Cena nejspíš zamíří k 38,2 % bull trendu z 2329 do 5141 na 4067. Jelikož je tento fib. ale poměrně blízko a jak technicky, tak fundamentálně je Euro v problémech, je pravděpodobnější, že během několika týdnů se cena dostane až k 50 % fib. Ret. na úrovni 3735.

Podobné úrovně lze dosáhnout pomocí teorie, že AB = CD. Jak ukazuje 3. obrázek, vzdálenost mezi bodem A a bodem B by se, alespoň teoreticky, měl rovnat vzdálenosti mezi body C a D. Zastánci této teorie tak mohou předpokládat cenu kolem 3670.

Je ovšem důležité si uvědomit, že tyto dlouhodobé predikce jsou značně nejisté a během několika málo týdnů se můžou objevit faktory s kterými se nepočítalo. Pakliže se rozhodnete mít pozice otevřené po dobu několika týdnů či měsíců, rozhodně bych doporučoval poměrně rychle umístit stop loss na break even a posouvat stop a tím uzamykat profit. Rozhodně nedává smysl, nechat profit v řádu několika stovek bodů upadnout do ztráty.

Aby se změnil výhled pro Euro, cena by se musela vrátit zpět nad úroveň 4600, což se v současné době jeví jako velmi nepravděpodobné.